国投瑞银核心企业混合（121003）报告期2019年12月31日，银行存款93080367.91元，结算备付金1154756.57元，存出保证金670493.88元，交易性金融资产1055597697.51元，其中股票投资1026495520.01元，债券投资29102177.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款18883417.62元，应收利息549279.63元，应收股利--元，应收申购款167889.16元，其他资产--元，资产总计1170103902.28元。
国投瑞银核心企业混合（121003）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2936077.1元，应付赎回款968226.18元，应付管理人报酬1446923.15元，应付托管费241153.85元，应付销售服务费--元，应付交易费用1363835.95元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债840067.44元，负债合计7796283.67元。实收基金1364268352.92元，未分配利润-201960734.31元，所有者权益合计1162307618.61元，负债和所有者权益总计1170103902.28元。
基本信息：国投瑞银核心企业混合基金代码121003，基金全称国投瑞银核心企业混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银核心企业混合，成立日期2006年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模16亿元，基金总份额15.107亿份，上市流通份额15.107亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吉莉，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共65家)。
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