11月26日中银医疗保健混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-28 12:35:00
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憨厚的馥
2021-11-28 12:35:00

11月26日中银医疗保健混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日中银医疗保健混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.9465,累计净值2.9465,净值增长率涨0.34%,最新估值2.9364。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计2125.12元,其中管理人报酬909.85元,占比42.81%;托管费151.64元,占比7.14%;交易费1,050.27元,占比49.42%;销售服务费2.96元,占比0.14%。

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