回答详情

心不在焉怅然若失的领带
2021-12-04 10:53:00
12月3日安信盈利驱动股票C最新单位净值为1.4656元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月3日安信盈利驱动股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金公布单位净值1.4656,累计净值1.4656,净值增长率涨0.97%,最新估值1.4515。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利98.04万元,基金本期净收益盈利14.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值1618.86万元,期末单位基金资产净值1.63元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信盈利驱动股票C扣除费用合计136.48万元,其中具体费用方面,管理人报酬51.28万元,托管费51.28万元,销售服务费6.9万元,交易费用63.47万元,其他费用6.28万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
最新回答
2025-10-07 08:31:23
2025-10-06 08:31:24
2025-10-05 08:31:24
2025-10-04 08:31:27
2025-10-03 08:31:23
2025-10-02 08:31:24