1月14日中银证券安誉债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？

1月14日中银证券安誉债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月14日中银证券安誉债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银证券安誉债券A（004956）最新单位净值1.0754，累计净值1.1314，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0755。

近6月来表现

中银证券安誉债券A（基金代码：004956）近6月来收益2.04%，阶段平均收益2.14%，表现良好，同类基金排1085名，相对下降238名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券安誉债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有5910万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额5910万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。