2月7日嘉实物流产业股票A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-08 07:31:00
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唇似涂朱的杨桃
2022-02-08 07:31:00

2月7日嘉实物流产业股票A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月7日嘉实物流产业股票A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日,该基金最新单位净值2.5930,累计净值2.5930,最新估值2.547,净值增长率涨1.81%。

该基金成立以来收益159.3%,今年以来收益1.01%,近一月下降0.19%,近一年收益25.51%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实物流产业股票A收入合计656.34万元:利息收入6.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.2万元,债券利息收入252.59元。投资收益2000.56万元,公允价值变动亏1490.72万元,其他收入140.27万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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