嘉实多元债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

嘉实多元债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日嘉实多元债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实多元债券A最新公布单位净值1.296，累计净值1.978，最新估值1.295，净值增长率涨0.08%。

基金分红

嘉实多元债券A基金成立于2008年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.18亿元，基金总9436万份额，上市流通9436万份额，共分红36次，累计分红0.6823元/份。

基金财务费用

嘉实多元债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1891.73元，其中管理人报酬占比48.29%；托管费占比13.80%；交易费占比11.97%；销售服务占比12.64%。

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