11月23日景顺长城量化港股通股票一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-24 09:18:00
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蓝晓
2021-11-24 09:18:00

11月23日景顺长城量化港股通股票一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月23日景顺长城量化港股通股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城量化港股通股票基金截至11月23日,最新公布单位净值0.9167,累计净值0.9167,最新估值0.9198,净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城量化港股通股票(基金代码:006106)成立以来下降8.33%,今年以来下降7.32%,近一月下降5.17%,近一年下降7.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款7.84,应付赎回款64.58万,应付管理人报酬5.25万,应付托管费8747.7,应付交易费用2.7万,负债合计81.64万。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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