鑫元承利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

鑫元承利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的鑫元承利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鑫元承利定期开放债券截至11月5日市场表现：累计净值1.0874，最新公布单位净值1.0874，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0842。

鑫元承利定期开放债券（006993）近一周收益0.3%，近一月收益0.46%，近三月收益0.82%，近一年收益4.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元承利定期开放债券（006993）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券19农发09（债券代码：190409）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别8.89%、6.48%、4.32%、4.32%等，持仓市值4.16亿、3.04亿、2.02亿、2.03亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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