嘉实汇达中短债债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

嘉实汇达中短债债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券A（007319）截至11月10日，最新公布单位净值1.0199，累计净值1.0774，最新估值1.0198，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1953.86万元，基金本期净收益盈利1995.84万元，期末基金资产净值16.21亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券A基金资产总计21.49亿元，银行存款136.83万元，结算备付金2531.82元，存出保证金2.22万元，交易性金融资产21.24亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。