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大方的凤
2022-01-13 07:57:00
1月7日华商瑞鑫定期开放债券近三月以来下降1.32%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月7日华商瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金累计净值1.714,最新市场表现:公布单位净值1.714,净值增长率涨1.6%,最新估值1.687。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益71.4%,今年以来收益1.6%,近一月收益2.08%,近一年收益21.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4506.28万,所有者权益合计1.09亿,负债和所有者权益总计1.54亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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