天弘尊享定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

天弘尊享定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日天弘尊享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘尊享定期开放债券截至11月26日，累计净值1.1876，最新单位净值1.0231，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0213。

基金分红

天弘尊享定开债发起式基金成立于2017年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总4.28亿份额，上市流通4.28亿份额，共分红4次，累计分红0.1645元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘尊享定期开放债券基金负债和所有者权益合计44.73亿，基金负债合计10.27亿元，所有者权益合计34.46亿元，其中所有者权益实收基金33.28亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。