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祝永
2021-11-28 12:16:00
2021年11月28日年前海开源沪港深优势精选混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,前海开源沪港深优势精选混合持有详情,总份额6.57亿份,机构投资者持有8710万份额,个人投资者持有5.69亿份额,机构投资者持有占13.27%,个人投资者持有占86.73%。
基金市场表现方面
截至11月26日,前海开源沪港深优势精选混合A(001875)累计净值3.182,最新单位净值2.262,净值增长率跌0.4%,最新估值2.271。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款2.43亿,应付管理人报酬2258.06万,应付托管费376.34万,应付销售服务费1.45万,应付交易费用859.81万,负债合计2.78亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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