华夏鼎佳债券C最新净值涨幅达0.03%，2020年度资产负债是什么情况？

华夏鼎佳债券C最新净值涨幅达0.03%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏鼎佳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.4525，最新单位净值1.4525，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4521。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎佳债券C基金负债合计7.12亿元，卖出回购金融资产款7.11亿元，应付管理人报酬75.04万元，应付托管费25.01万元，应付税费15.94万元，应付利息30.49万元，其他负债14万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。