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雪白细牙的围巾
2021-11-17 12:13:00
华夏亚债中国债券指数C买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月16日华夏亚债中国债券指数C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,华夏亚债中国债券指数C(001023)最新市场表现:公布单位净值1.191,累计净值1.401,最新估值1.191。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,华夏亚债中国债券指数C持有详情,总份额220万份,机构投资者持有占35.24%,个人投资者持有占64.76%,机构投资者持有80万份额,个人投资者持有140万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏亚债中国债券指数C收入合计1.93亿元:利息收入1.41亿元,其中利息收入方面,存款利息收入42.44万元,债券利息收入1.4亿元。投资收益447.98万元,其中投资收益方面,债券投资收益447.98万元。公允价值变动收益4727.18万元,其他收入48.51万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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