华富健康文娱灵活配置混合最新净值跌幅达2.4%，该基金分红负债是什么情况？

华富健康文娱灵活配置混合最新净值跌幅达2.4%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日华富健康文娱灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富健康文娱灵活配置混合（001563）市场表现：截至4月8日，累计净值1.1760，最新公布单位净值1.0160，净值增长率跌2.4%，最新估值1.041。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利115.64万元，基金本期净收益盈利171.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计10.11万，所有者权益合计1127.36万，负债和所有者权益总计1137.48万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。