3月22日招商招恒纯债债券C一个月来下降0.09%，该基金分红负债是什么情况？

3月22日招商招恒纯债债券C一个月来下降0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日招商招恒纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招恒纯债债券C基金截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1120，累计净值1.1220，最新估值1.112。

基金阶段涨跌幅

招商招恒纯债债券C（基金代码：002818）成立以来收益12.3%，今年以来收益0.27%，近一月下降0.09%，近一年收益2.77%，近三年收益7.44%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1413.12万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.26亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。