嘉实资源精选股票C最新净值跌幅达0.36%，该基金分红负债是什么情况？

嘉实资源精选股票C最新净值跌幅达0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实资源精选股票C（005661）最新公布单位净值2.5286，累计净值2.5286，最新估值2.5376，净值增长率跌0.36%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1969.43万元，基金本期净收益盈利312.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值2.55元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.95亿，未分配利润3.06亿，所有者权益合计5.01亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。