2021年11月8日年嘉实新添华定期混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-08 12:57:00
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深蓝碧绿的茄子
2021-11-08 12:57:00

2021年11月8日年嘉实新添华定期混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实新添华定期混合持有详情,总份额480万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有480万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日,嘉实新添华定期混合市场表现:累计净值1.3598,最新公布单位净值1.3598,净值增长率跌0.14%,最新估值1.3617。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实新添华定期混合扣除费用合计77.44万元,其中具体费用方面,管理人报酬23.89万元,托管费23.89万元,销售服务费23.89万元,交易费用5.37万元,利息支出6.99万元,卖出回购金融资产支出6.99万元,其他费用11.21万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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