11月12日鹏华养老2035混合(FOF)累计净值为1.4078元，2020年度资产负债是什么情况？

11月12日鹏华养老2035混合(FOF)累计净值为1.4078元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日鹏华养老2035混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.4078，最新单位净值1.4078，净值增长率涨0.48%，最新估值1.4011。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.43元。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华养老2035混合(FOF)基金负债和所有者权益合计5.51亿，基金负债合计43.45万元，所有者权益合计5.51亿元，其中所有者权益实收基金3.93亿。

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