嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实沪港深回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金累计净值2.1573，最新市场表现：公布单位净值2.1073，净值增长率涨0.01%，最新估值2.1071。

嘉实沪港深回报混合（004477）成立以来收益120.48%，今年以来下降0.66%，近一月收益6.09%，近三月下降1.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合基金（004477）持有债券21国债01（占2.18%），持仓市值为3255.7万；债券21国债06（占1.41%），持仓市值为2103.99万；债券国开1702（占0.80%），持仓市值为1197.02万等。

基金财务费用

嘉实沪港深回报混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2721.94元，其中管理人报酬占比56.78%；托管占比9.46%；交易费占比33.25%。

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