农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-04-30 18:14:00
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两目如锥的萝卜
2022-04-30 18:14:00

农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

农银养老目标日期2035三年混合(FOF)(007407)截至4月27日,最新市场表现:单位净值1.1853,累计净值1.1853,最新估值1.171,净值增长率涨1.22%。

农银养老目标日期2035三年混合(F(基金代码:007407)成立以来收益17.1%,今年以来下降12.35%,近一月下降5.71%,近一年下降10.73%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,农银养老目标日期2035三年混合(F(007407)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别5.72%等,持仓市值1196.26万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,农银养老目标日期2035三年混合(F基金收入合计782.77元,股票收入234.71元,占比29.98%;债券收入-4.79元;股利收入264.97元,占比33.85%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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