工银1-3年农发债指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

工银1-3年农发债指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日工银1-3年农发债指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.0860，最新公布单位净值1.0232，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0235。

基金分红

工银1-3年农发债指数A基金成立于2019年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.97亿元，基金总4.87亿份额，上市流通4.87亿份额，共分红25次，累计分红0.0628元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金55.62亿，未分配利润9475.31万，所有者权益合计56.57亿。

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