富国中债-1-3年国开行债券指数A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-03-28 21:59:00
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目眦尽裂的若
2022-03-28 21:59:00

富国中债-1-3年国开行债券指数A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月22日富国中债-1-3年国开行债券指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.1164,最新市场表现:公布单位净值1.0244,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0248。

基金分红

富国中债国开行债A基金成立于2018年9月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.23亿元,基金总3.15亿份额,上市流通3.15亿份额,共分红10次,累计分红0.092元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-650.43元,收入合计6,514.26元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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