华安标普全球石油指数(QDII-LOF)最新净值涨幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月25日，华安标普全球石油指数(QDII-LOF)（160416）累计净值1.138，最新公布单位净值1.098，净值增长率涨0.27%，最新估值1.095。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5083.14万元，基金本期净收益盈利6910.82万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.42亿，未分配利润1694.62万，所有者权益合计5.59亿。

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