11月17日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

11月17日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.7306，累计净值1.7306，最新估值1.7173，净值增长率涨0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利111.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9981.44万元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收入合计8,270.48元，股票收入3,809.42元，占比46.06%；债券收入-0.67元；股利收入774.46元，占比9.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。