11月19日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？

11月19日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合截至11月19日，累计净值1.9791，最新单位净值1.3391，净值增长率涨1.03%，最新估值1.3254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值31.68亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金基本费率

该基金管理费为2元，基金托管费0.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。