11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳福混合A（009387）最新公布单位净值1.1465，累计净值1.1465，最新估值1.1512，净值增长率跌0.41%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金资产总计3.51亿元，银行存款485.94万元，结算备付金367.68万元，存出保证金8.81万元，交易性金融资产3.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9621.28万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。