11月26日万家沪港深蓝筹混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日万家沪港深蓝筹混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日万家沪港深蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值0.9913，累计净值0.9913，净值增长率跌1.89%，最新估值1.0104。

基金盈利方面

基金财务费用

万家沪港深蓝筹混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计16.33元，其中管理人报酬占比23.15%；托管费占比6.17%；交易费占比21.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。