11月29日南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？

11月29日南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月29日南华瑞盈混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.5302，最新公布单位净值1.5302，净值增长率涨0.57%，最新估值1.5216。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利858.64万元，基金本期净收益盈利857.51万元，期末基金资产净值2938.64万元，期末单位基金资产净值1.57元。

2020年度资产负债

截至2020年，南华瑞盈混合发起A基金负债合计85.69万元，应付赎回款39.09万元，应付管理人报酬17.16万元，应付托管费3.43万元，应付销售服务费8799.63元，其他负债6.46万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。