国泰惠丰纯债债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

国泰惠丰纯债债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金公布单位净值1.02，累计净值1.0696，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0198。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.95万元，基金本期净收益盈利986.32万元，期末基金资产净值15.09亿元。

基金财务费用

国泰惠丰纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计353.55元，其中管理人报酬231.87元，托管费77.29元，交易费0.57元。

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