华商乐享互联灵活配置混合A最新净值跌幅达1.87%，该基金分红负债是什么情况？

华商乐享互联灵活配置混合A最新净值跌幅达1.87%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华商乐享互联灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华商乐享互联灵活配置混合A（001959）最新单位净值1.892，累计净值1.892，最新估值1.928，净值增长率跌1.87%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2767.61万元，基金本期净收益盈利1232.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值4.25亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.91亿，其中，股票投资3.89亿，债券投资199.8万，应收证券清算款414.56万，应收利息4.62万，应收申购款45.29万，资产总计4.33亿。

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