11月5日海富通瑞兴3个月定开债券A最新单位净值为1.0042元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日海富通瑞兴3个月定开债券A最新单位净值为1.0042元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日海富通瑞兴3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通瑞兴3个月定开债券A截至11月5日，累计净值1.0042，最新公布单位净值1.0042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。

基金盈利方面

基金财务费用

海富通瑞兴3个月定开债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计411.44元，其中管理人报酬262.02元，占比63.68%；托管费65.5元，占比15.92%；交易费61.72元，占比15.00%；销售服务费2.87元，占比0.70%。

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