9月15日融通核心价值混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

9月15日融通核心价值混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月15日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月15日，该基金累计净值0.8263，最新市场表现：单位净值0.8263，最新估值0.8263。

基金阶段涨跌幅

融通核心价值混合(QDII)基金成立以来下降17.37%，今年以来下降19.79%，近一月下降0.33%，近一年下降20.7%，近三年收益15.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计478.25万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.21亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。