2021年第三季度工银聚享混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度工银聚享混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的工银聚享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银聚享混合A（011729）最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0375，净值增长率跌0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚享混合A（011729）基金资产配置详情如下，合计净资产5.92亿元，股票占净比27.80%，债券占净比44.77%，现金占净比27.33%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬419.27元，托管费69.88元，交易费416.23元，销售服务费0.24元，基金费用合计917.08元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。