中欧价值发现混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？

中欧价值发现混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日中欧价值发现混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值发现混合A（166005）截至11月16日，最新单位净值2.2578，累计净值3.2949，最新估值2.2683，净值增长率跌0.46%。

基金分红

中欧价值发现混合A基金成立于2009年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.3亿元，基金总1.45亿份额，上市流通1.45亿份额，共分红2次，累计分红1.0371元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A扣除费用合计4268.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬2827.62万元，托管费2827.62万元，销售服务费283.13万元，交易费用670.99万元，其他费用15.44万元。

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