2月25日农银新能源主题混合一年来收益55.28%，该基金分红负债是什么情况？

2月25日农银新能源主题混合一年来收益55.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日农银新能源主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值4.0256，最新市场表现：公布单位净值4.0256，净值增长率涨1.93%，最新估值3.9494。

基金阶段涨跌幅

农银新能源主题混合成立以来收益302.56%，近一月下降1.1%，近一年收益55.28%，近三年收益330.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.77亿，所有者权益合计199.01亿，负债和所有者权益总计204.78亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。