2021年第三季度安信价值精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度安信价值精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的安信价值精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值精选股票（000577）截至11月12日，最新单位净值4.895，累计净值4.895，最新估值4.925，净值增长率跌0.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值精选股票（000577）基金资产配置详情如下，合计净资产27.57亿元，股票占净比89.41%，债券占净比0.07%，现金占净比10.16%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。