4月15日国泰润利纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

4月15日国泰润利纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日国泰润利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，国泰润利纯债债券（003517）最新市场表现：公布单位净值1.0391，累计净值1.2278，最新估值1.0388，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.96%，今年以来收益1.12%，近一月收益0.55%，近一年收益4.44%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.99亿，未分配利润720.17万，所有者权益合计7.06亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。