2021年第三季度中金MSCI价值指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度中金MSCI价值指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中金MSCI价值指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金MSCI价值指数C截至11月19日，最新公布单位净值1.1999，累计净值1.1999，最新估值1.1912，净值增长率涨0.73%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数C（006350）基金资产配置详情如下，股票占净比95.03%，债券占净比6.25%，现金占净比1.95%，合计净资产1500万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。