11月9日上投摩根中国世纪混合(QDII)最新单位净值为1.8941元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月9日上投摩根中国世纪混合(QDII)最新单位净值为1.8941元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根中国世纪混合(QDII)截至11月9日，最新公布单位净值1.8941，累计净值1.8941，最新估值1.8841，净值增长率涨0.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.39亿元。

基金财务费用

上投摩根中国世纪混合(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬173.01元，托管费34.6元，交易费144.94元，费用合计362.56元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。