2021年第三季度招商添荣3个月定开债发起式C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度招商添荣3个月定开债发起式C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商添荣3个月定开债发起式C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添荣3个月定开债发起式C截至11月22日，累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商添荣3个月定开债发起式C（006326）基金资产配置详情如下，合计净资产83.73亿元，债券占净比109.11%，现金占净比0.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金78.32亿，未分配利润4.53亿，所有者权益合计82.86亿。

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