1月14日中海上证50指数增强最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?

2022-01-16 21:44:00
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邪眉邪眼的香菇
2022-01-16 21:44:00

1月14日中海上证50指数增强最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月14日中海上证50指数增强基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日,累计净值1.668,最新单位净值1.496,净值增长率跌1.38%,最新估值1.517。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利624.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中海上证50指数增强基金行业配置合计为94.64%,同类平均为79.66%,比同类配置多14.98%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为42.22%、33.76%、4.39%,同类平均分别为51.78%、16.66%、5.75%,比同类配置分别为少9.56%、多17.10%、少1.36%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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