安信永利信用债券A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

2021-12-15 22:02:00
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脸色苍白的贵
2021-12-15 22:02:00

安信永利信用债券A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月14日安信永利信用债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,该基金最新市场表现:单位净值1.289,累计净值1.639,净值增长率涨0.08%,最新估值1.288。

基金分红

安信永利信用A基金成立于2013年11月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模490万元,基金总388万份额,上市流通388万份额,共分红4次,累计分红0.35元/份。

基金2020年利润

截至2020年,安信永利信用债券A收入合计1860.13万元:利息收入1846.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.36万元,债券利息收入1669.92万元,资产支持证券利息收入元138.58万元。投资收益278.01万元,公允价值变动收益负265.97万元,其他收入1.77万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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