11月3日上投摩根亚太优势混合(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月3日上投摩根亚太优势混合(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月3日上投摩根亚太优势混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根亚太优势混合(QDII)（377016）截至11月3日，累计净值1.0028，最新公布单位净值1.0028，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值36.37亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3.31亿，交易性金融资产33.34亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。