万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

万家鑫璟纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日万家鑫璟纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，万家鑫璟纯债债券C（003328）最新单位净值1.1904，累计净值1.2963，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1898。

基金分红

万家鑫璟纯债C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8970万元，基金总7707万份额，上市流通7707万份额，共分红5次，累计分红0.1059元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计33.39亿，所有者权益合计91.92亿，负债和所有者权益总计125.3亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。