中信保诚精萃成长混合最新净值涨幅达3.67%，该基金分红负债是什么情况？

中信保诚精萃成长混合最新净值涨幅达3.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日中信保诚精萃成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值3.8984，最新公布单位净值0.8246，净值增长率涨3.67%，最新估值0.7954。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2188.75万，所有者权益合计19亿，负债和所有者权益总计19.22亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。