东海社会安全指数最新净值跌幅达0.49%，该基金分红负债是什么情况？

东海社会安全指数最新净值跌幅达0.49%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月28日东海社会安全指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，东海社会安全指数（001899）最新单位净值0.6140，累计净值0.6140，最新估值0.617，净值增长率跌0.49%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利235.15万元，基金本期净收益亏36.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值0.78元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3407.2万，未分配利润-747.54万，所有者权益合计2659.66万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。