中科沃土沃盛纯债债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

2022-04-11 11:41:00
154次浏览
取消
回答详情
死眉塌眼的杯子
2022-04-11 11:41:00

中科沃土沃盛纯债债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月8日中科沃土沃盛纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,中科沃土沃盛纯债债券A(006498)最新单位净值1.0151,累计净值1.0277,最新估值1.0153,净值增长率跌0.02%。

基金分红

中科沃土沃盛纯债A基金成立于2019年12月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.52亿元,基金总1.5亿份额,上市流通1.5亿份额,共分红2次,累计分红0.0126元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2亿,所有者权益合计15.04亿,负债和所有者权益总计17.04亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: