2021年第四季度中银证券汇兴定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第四季度中银证券汇兴定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的3月11日中银证券汇兴定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券汇兴定期开放债券（008863）截至3月11日，累计净值1.0732，最新单位净值1.0246，净值增长率跌0.23%，最新估值1.027。

中银证券汇兴定期开放债券（基金代码：008863）成立以来收益7.45%，今年以来收益0.3%，近一月下降0.52%，近一年收益5.21%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中银证券汇兴定期开放债券（008863）基金资产配置详情如下，合计净资产29.96亿元，债券占净比138.01%，现金占净比2.31%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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