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2021年第三季度华宝第三产业混合A基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是为您整理的华宝第三产业混合A基金赎回详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华宝第三产业混合(004481)基金资产配置详情如下,股票占净比86.42%,现金占净比14.08%,合计净资产1.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华宝第三产业混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为54.59%、18.32%、2.63%,同类平均分别为42.25%、5.51%、1.82%,比同类配置分别为多12.34%、多12.81%、多0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华宝第三产业混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国平安(601318)、国泰君安(601211)、交通银行(601328),本期累计买入金额分别为1220.77万元、459.82万元、452.43万元,占期初基金资产净值比例分别为3.68%、1.39%、1.36%。

同公司基金

截至2022年1月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:华宝收益增长混合基金(240008),最新单位净值为9.9787,目前开放申购;华宝收益增长混合基金(240008),最新单位净值为9.8746,目前开放申购;华宝先进成长混合基金(240009),最新单位净值为6.3344,目前开放申购。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-19 18:34:00
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融通核心趋势混合C近6月来在同类基金中排1461名,同公司基金表现如何?(1月18日)以下是为您整理的1月18日融通核心趋势混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通核心趋势混合C基金截至1月18日,最新单位净值0.9007,累计净值0.9007,最新估值0.895,净值涨0.64%。

基金近一周来表现

融通核心趋势混合C(基金代码:011596)近6月来下降10.38%,阶段平均下降5.27%,表现一般,同类基金排1461名,相对上升32名。

同公司基金

截至2022年1月17日,融通核心趋势混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:融通新能源汽车主题精选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.1848,日增长率2.35%;融通健康产业灵活配置混合A/B基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.1600,日增长率1.90%;融通健康产业灵活配置混合A/B基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.1550,日增长率-0.16%等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-19 18:05:00
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1月18日华泰柏瑞生物医药混合A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月18日华泰柏瑞生物医药混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞生物医药混合A(004905)截至1月18日,最新单位净值2.6611,累计净值2.6611,最新估值2.6906,净值增长率跌1.1%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞生物医药混合基金成立以来收益166.11%,今年以来下降8.96%,近一月下降9.47%,近一年下降5.41%,近三年收益181.57%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华泰柏瑞生物医药混合收入合计2.31亿元,扣除费用1920.17万元,利润总额2.12亿元,最后净利润2.12亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-19 17:34:00
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南方优选价值混合H基金持仓了哪些债券?为您整理的南方优选价值混合H基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日,该基金累计净值2.422,最新单位净值1.213,净值增长率跌19.24%,最新估值1.502。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方优选价值混合H(960020)持有债券:债券立讯转债(债券代码:128136)、债券韦尔转债(债券代码:113616)、债券卫宁转债(债券代码:123104)等,持仓比分别0.10%、0.05%、0.05%等,持仓市值145.64万、79.09万、82.23万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-19 08:08:00
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1月17日中银健康生活混合最新单位净值为2.453元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月17日中银健康生活混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银健康生活混合截至1月17日,累计净值2.453,最新公布单位净值2.453,净值增长率涨0.74%,最新估值2.435。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利403.7万元,期末基金资产净值4732.63万元,期末单位基金资产净值2.45元。

同公司基金

截至2022年1月17日,中银健康生活混合(激进混合型)基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金,股票型,日增长率1.43%,开放申购;中银战略新兴产业股票A基金,股票型,日增长率1.28%,开放申购;中银医疗保健混合A基金,混合型-灵活,日增长率0.43%,开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-18 18:29:00
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1月17日融通蓝筹成长混合买的人多吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月17日融通蓝筹成长混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,融通蓝筹成长混合最新单位净值1.639,累计净值3.367,净值增长率涨1.05%,最新估值1.622。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,融通蓝筹成长混合持有详情,机构投资者持有50万份额,机构投资者持有占1.30%,个人投资者持有3720万份额,个人投资者持有占98.70%,总份额3770万份。

同公司基金

截至2022年1月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:融通新能源汽车主题精选混合A基金(005668)、融通健康产业灵活配置混合A/B基金(000727)、融通健康产业灵活配置混合A/B基金(000727),最新单位净值分别为3.1848、3.1600、3.1550,日增长率分别为2.35%、1.90%、-0.16%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-18 18:18:00
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1月18日盘后数据分析,国产乳业概念报跌,庄园牧场(11.3,-0.65,-5.439%)领跌,ST科迪(2.62,-0.13,-4.727%)、均瑶健康(20.17,-0.98,-4.634%)、西部牧业(11.22,-0.52,-4.429%)等跟跌。

相关国产乳业概念股有:

(1)庄园牧场:公司商标及主导产品先后被评为“甘肃省著名商标”、“甘肃省名牌产品”和“兰州知名品牌60强”;产品先后多次为兰州国际马拉松指定用品;2016年6月公司荣获甘肃省最具品牌影响力的乳制品企业文化及稳定的;2015年6月荣获甘肃省首届消费者喜爱的百件商标品牌;2013年获甘肃省名牌产品质量,庄园乳业迅速成长,已成为甘肃和青海证书称号;公司2012年3月被中国轻工业联合会评为“全国轻工业卓越绩效先进企业”;2010年被中国食品工业协会评为“中国食品工业实施卓越绩效模式先进企业”。

(2)*ST科迪:乳业公司严格按照国际乳业标准设计,引进英国、瑞典、法国、美国等国家的先进生产设备和技术工艺。

(3)均瑶健康:

(4)西部牧业:公司业务的核心是优质生鲜乳的供应(包括外购生鲜乳和自产生鲜乳),公司主要客户有旺旺集团、伊利乳业、花园乳业、麦趣尔等疆内外知名企业。

(5)熊猫乳品:公司先后成立了“上海交通大学-熊猫乳品集团股份有限公司联合乳业技术中心”、“熊猫乳品集团-浙江科技学院乳制品新技术联合研发中心”,并聘请上海交通大学研究员作为技术顾问。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

2022-01-18 17:55:00
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人民币兑英镑的汇率是多少?(1月18日)

1月18日,人民币对美元中间价上调78个基点,报6.3521。在岸人民币兑美元一度涨破6.34

2022年1月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:

货币兑换

1人民币=0.1157英镑

1英镑 ≈ 8.6454人民币

今开0.1153最高0.1157

昨收0.1154最低0.1153

提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。

2022-01-18 13:49:00
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(一)春节:1月27日(星期五)至2月2日(星期四)休市,2月3日(星期五)起照常开市。另外,1月22日(星期日)、2月4日(星期六)为周末休市。

其他节假日休市时间安排:

(一)元旦:1月1日(星期日)至1月2日(星期一)休市,1月3日(星期二)起照常开市。

(二)清明节:4月2日(星期日)至4月4日(星期二)休市,4月5日(星期三)起照常开市。另外,4月1日(星期六)为周末休市。

(三)劳动节:4月29日(星期六)至5月1日(星期一)休市,5月2日(星期二)起照常开市。

(四)端午节:5月28日(星期日)至5月30日(星期二)休市,5月31日(星期三)起照常开市。另外,5月27日(星期六)为周末休市。

(五)中秋节、国庆节:10月1日(星期日)至10月8日(星期日)休市,10月9日(星期一)起照常开市。另外,9月30日(星期六)为周末休市。

既然说到春节,那我们一起看看春节的放假时间安排吧!


延伸阅读:

一、春节:1月27日至2月2日放假调休,共7天。1月22日(星期日)、2月4日(星期六)上班。

二、元旦:1月1日放假,1月2日(星期一)补休。

三、清明节:4月2日至4日放假调休,共3天。4月1日(星期六)上班。

四、劳动节:5月1日放假,与周末连休。

五、端午节:5月28日至30日放假调休,共3天。5月27日(星期六)上班。

六、中秋节、国庆节:10月1日至8日放假调休,共8天。9月30日(星期六)上班。

市时间表2022
2022-01-18 11:26:00
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发行价格为20.08元/股,1月19日网上、网下申购。

相关阅读:

2020年以来,检验检测行业发生了较大变化,一方面,2020年检验检测行业市场规模3585.92亿元增速11.19%,行业内机构平均营收733.03万元增速0.02%,人均创收25.40万元增速1.17%,行业新增规模和新进入者同步增长,“跑马圈地”的蓝海时期正式结束。

另一方面,报告均价632.44元/份回升3.34%,规模以上企业平均营收增速1.11%,相比2019年发生反弹,且近年来首次超过行业机构平均营收增速,行业集中度持续提升,竞争有序性逐步加强。

在行业整体竞争加剧背景下,细分行业的竞争格局不尽相同。近日,土壤和地下水检测行业企业实朴检测预计将登陆创业板,根据招股书,公司业绩出现下滑态势。而未来能够保持稳定的盈利能力,还要看其运营状况如何。

2022-01-18 10:17:00
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1月14日中融恒裕纯债债券C最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日中融恒裕纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0808,累计净值1.1108,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0806。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利606.73元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.6万元,期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,中融恒裕纯债债券C(基金代码:005932)涨0.97%,同类平均涨1.71%,排1678名,整体来说表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 18:30:00
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当然对于一些特殊的封闭型基金,在其封闭期限内,投资者可以利用股票账户,购买其在场内发行的相关基金,比如,平安科技创新3年封闭混合,在其封闭期限内,投资者可以通过股票账户在二级市场上交易平安科技创新基金。

支付宝基金3年封闭,投资者可以等该基金封闭期结束之后,再进行赎回操作,在封闭期限内无法赎回。

当然对于一些特殊的封闭型基金,在其封闭期限内,投资者可以利用股票账户,购买其在场内发行的相关基金,比如,平安科技创新3年封闭混合,在其封闭期限内,投资者可以通过股票账户在二级市场上交易平安科技创新基金。

2022-01-17 17:48:00
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金山办公股票代码为688111 金山办公股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。

该股票今日价格如下:

最高:263.90 今开:246.96 涨停:293.04 成交量:446.77万
最低:238.93 昨收:244.20 跌停:195.36 成交额:11.26亿
换手:2.05% 盘后量:-- 量比:1.99 总市值:1216.53亿
振幅:10.23% 盘后额:-- 委比:-79.91% 流通值:575.28亿
市盈率(动):107.61 市盈率(TTM):107.59 每股收益:2.45 股息(TTM):0.60
市盈率(静):138.53 市净率:16.21 每股净资产:16.28 股息率(TTM):0.23%
52周最高:521.00 52周最低:125.00 总股本:4.61亿 流通股:2.18亿

以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。

2022-01-17 14:30:00
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金条价格今天多少钱一克?虎年金条价格今天多少一克(2022年1月17日)今日金条多少钱一克?最新虎年金条价格一览,小编为您提供最新虎年金条价格
虎年金条价格今天多少一克(2022年01月17日)
产品名称 产品价格 价格单位 涨跌
虎年金条价格 418 元/克
2022-01-17 13:51:00
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重仓数字货币概念的基金有哪些?重仓数字货币基金一览

数字货币简称为DIGICCY,是英文“Digital Currency”(数字货币)的缩写,是电子货币形式的替代货币。

数字货币概念重仓基金共有 122 只。

数字货币概念股票型基金

基金名称 基金代码 前十重仓概念股 市值 持股占基金净值比列
易方达均衡成长股票 009341 紫光国微-2049 379412858 4.38%
合计 379412858 4.38%
兴全全球视野股票 340006 紫光国微-2049 231192887.2 9.54%
合计 231192887.2 9.54%
交银施罗德稳健配置混合A 519690 紫光国微-2049 175780000 8.71%
合计 175780000 8.71%
交银施罗德稳健配 519691 紫光国微-2049 175780000 8.71%
合计 175780000 8.71%
银华88 180003 紫光国微-2049 104912328.4 5.34%
合计 104912328.4 5.34%
鹏华动力增长混合(LOF) 160610 紫光国微-2049 67251360 3.91%
合计 67251360 3.91%
申万菱信智能驱动股票 005825 紫光国微-2049 16854200 6.78%
合计 16854200 6.78%
长城中证500指数增强A 006048 星网锐捷-2396 11370504 2.6%
神州信息-555 1344105 0.31%
合计 12714609 2.91%
鹏华中证信息技术指数 160626 紫光国微-2049 12614800 2.56%
合计 12614800 2.56%
广发电子信息传媒产业精选股票 005310 紫光国微-2049 11601480 4.64%
合计 11601480 4.64%
鹏华价值精选股票 206012 紫光国微-2049 10250248.8 3.14%
合计 10250248.8 3.14%
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 163116 紫光国微-2049 8549732.4 2.73%
合计 8549732.4 2.73%
鹏华沪深港互联网股票 004292 紫光国微-2049 5583600 4.05%
合计 5583600 4.05%
华夏优势精选股票 005894 紫光国微-2049 4611640 2.43%
合计 4611640 2.43%
南方量化成长股票 001421 紫光国微-2049 3370840 1.53%
合计 3370840 1.53%
南方中证互联网指数分级 160137 紫光国微-2049 2812480 2.81%
合计 2812480 2.81%
2022-01-17 11:04:00
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2022-01-17 10:42:00
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金店产品 价格 单位 更新日期
内地六福今日金价 490 元/克 2022/1/17
香港六福黄金价格 540 港币/克 2022/1/17
六福珠宝铂金价格 310 元/克 2022/1/17
澳门六福今日金价 558 MOP/克 2022/1/17
2022-01-17 10:23:00
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2022年1月17日白糖2211期货价格是多少?为您提供今日白糖2211期货价格:

白糖2211期货价格查询(2022年01月17日)

品种

最新价

涨跌额

白糖2211

5921.00

23

数据来源时间:2022-01-17 09:13

2022-01-17 09:14:00
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1月14日汇添富盛和66个月定开债一年来收益3.75%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月14日汇添富盛和66个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富盛和66个月定开债基金截至1月14日,最新单位净值1.0227,累计净值1.0427,最新估值1.022,净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

汇添富盛和66个月定开债今年以来收益0.13%,近一月收益0.33%,近三月收益0.98%,近一年收益3.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇添富盛和66个月定开债基金收入合计18,754.58元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-17 04:48:00
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嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日,嘉实全球互联网股票现钞(QDII)最新公布单位净值2.114,累计净值2.114,最新估值2.189,净值增长率跌3.43%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实全球互联网股票现钞(QDII)收入合计1303.15万元,扣除费用1816.41万元,利润总额负513.26万元,最后净利润负513.26万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-16 19:28:00
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收盘数据显示,从盘面上看,电商板块报跌,世大控股(0.57,-0.03,-5%)领跌,宝尊电商-SW(34.2,-4.06732%)、阿里巴巴-SW(129,-2.42057%)、京东集团-SW(287,-2.1146%)等跟跌。

电商板块上市公司有:

1、十方控股:集团已正式推出智能手机APP,应用区块链技术,提供信息、电商、广告及咨询服务,积极把握市场机遇。

2、乐享互动:乐享集团的电商毛利为50%,毛利对交易流水的占比在10%以上,和阿里、京东等电商平台相当。

3、世大控股(新):集团目前正在中国开发电商渠道,以期建立零售渠道并扩大线上业务。

4、中国创意控股:集团主要从事(i)节目制作及相关服务;(ii)演唱会及活动筹办;(iii)移动直播及电商;及(iv)艺人经纪业务。

5、京东集团-SW:京东集团股份有限公司是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-16 16:38:00
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1月14日华夏科技龙头两年定开混合一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月14日华夏科技龙头两年定开混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金累计净值1.0402,最新市场表现:单位净值1.0402,净值增长率涨0.21%,最新估值1.038。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益4.02%,今年以来下降7.42%,近一年下降9.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏科技龙头两年定开混合(010180)基金资产配置详情如下,股票占净比87.07%,现金占净比13.17%,合计净资产29.07亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-16 16:24:00
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1月14日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新单位净值为1.0207元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月14日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)最新单位净值1.0207,累计净值1.0207,最新估值1.0209,净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4325.42万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-11.89元,收入合计46.83元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-16 14:20:00
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天津89号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日天津89号汽油油价查询:

地区

89号汽油价格

涨幅

天津

6.61

0.10

数据来源时间:2022-01-16 14:00:36

2022-01-16 14:02:00
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1月14日工银瑞信双利债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至1月14日工银瑞信双利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,工银瑞信双利债券A(485111)最新市场表现:公布单位净值1.71,累计净值2.132,最新估值1.714,净值增长率跌0.23%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.32亿元,基金本期净收益盈利1.02亿元,期末基金资产净值187.5亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金140.12亿,未分配利润97.08亿,所有者权益合计237.2亿。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-16 13:27:00
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前海开源一带一路混合A基金什么时候能赎回?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的前海开源一带一路混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源一带一路混合A截至1月14日市场表现:累计净值1.434,最新公布单位净值1.434,净值增长率涨0.56%,最新估值1.426。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

前海开源一带一路混合A的现任基金经理是薛小波,任职时间为2015-04-29~2017-11-06,任职期间回报-4.60%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-16 13:11:00
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1月14日易方达恒久1年定期债券A基金怎么样?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的1月14日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.043,累计净值1.372,最新估值1.043。

基金季度利润

易方达恒久1年定期债券A(000265)近一周收益0.19%,近一月收益0.48%,近三月收益1.56%,近一年收益5.9%。

基金现任经理

易方达恒久添利1年定开债A的现任基金经理是田宇,任职时间为2017-10-20~2020-02-29,任职期间回报16.59%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-16 06:48:00
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国寿安保稳荣混合C基金怎么样?该基金赚钱吗?以下是为您整理的1月14日国寿安保稳荣混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金累计净值1.4127,最新公布单位净值1.1901,净值增长率跌0.18%,最新估值1.1922。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利242.61万元,期末基金资产净值1.77亿元,期末单位基金资产净值1.21元。

基金详情介绍

基金全名是国寿安保稳荣混合型证券投资基金,以下简称国寿安保稳荣混合C,该基金成立于2017年2月10日,基金规模为1800万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1466万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由广发银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是吴闻。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-16 06:13:00
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华泰柏瑞稳本增利债券A基金累计分红了19次,以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞稳本增利债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞稳本增利债券A截至1月14日市场表现:累计净值1.647,最新公布单位净值1.1212,净值增长率跌0.99%,最新估值1.1324。

基金分红

华泰柏瑞稳本增利债券A基金成立于2006年4月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模460万元,基金总431万份额,上市流通431万份额,共分红19次,累计分红0.5258元/份。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)成立以来收益84.68%,今年以来收益0.17%,近一月收益1.07%,近三月收益7.51%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-15 22:46:00
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泰达宏利宏达混合B基金累计分红了1次,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日泰达宏利宏达混合B基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利宏达混合B截至1月14日市场表现:累计净值1.634,最新单位净值1.444,净值增长率跌0.07%,最新估值1.445。

基金分红

泰达宏利宏达混合B基金成立于2014年3月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1060万元,基金总724万份额,上市流通724万份额,共分红1次,累计分红0.19元/份。

同公司基金

截至2022年1月14日,基金同公司按单位净值排名前三有:泰达宏利行业混合基金,最新单位净值为8.4796,日增长率0.89%,目前开放申购;泰达宏利行业混合基金,最新单位净值为8.4783,日增长率0.99%,目前开放申购;泰达宏利行业混合基金,最新单位净值为8.4619,日增长率1.08%,目前开放申购。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-15 21:45:00
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